Skills Spendesk MCP

Sonde tous les outils MCP disponibles, re-évalue la couverture des 50 cas d'usages persona, détecte les nouveaux champs ou outils, et régénère le rapport d'analyse des gaps.

Transforme un besoin métier précis en un nouveau skill Claude sur mesure, prêt à l'emploi sur le MCP Spendesk.

Visite guidée conversationnelle du MCP Spendesk avec de vrais appels sur les données de l'utilisateur, adaptée à sa persona.

Ventile les dépenses par catégorie (logiciels, déplacements, marketing…) avec l'évolution mensuelle et la part non catégorisée.

Visualise l'évolution mensuelle des dépenses de l'entreprise triées chronologiquement. Particulièrement utile pour les revues de performance budgétaire et la détection de tendances.

Identifie les factures en retard de plus de 60 jours pour des fournisseurs ciblés via spendesk_get_due_invoices et le filtre supplierIds. Prioritise les relances critiques.

Contrôle ce qui bloque la clôture du mois : dépenses à préparer, dépenses non exportées, justificatifs manquants, règlements non exportés et factures en retard.

Cartographie les dépenses SaaS récurrentes, repère les fournisseurs potentiellement dupliqués, et isole le spend sur les outils IA pour détecter le shadow IT.

Affiche les factures fournisseurs en retard regroupées par tranche d'ancienneté. Gère les multi-devises et fournit une vision claire du passif en souffrance pour la direction.

Agrège les balances wallet de toutes les entités du groupe en une vue consolidée. Utilise list_companies puis get_wallet_summary pour chaque entité.

Classe les fournisseurs par montant de dépenses et les compare à la période précédente. Utilise les IDs fournisseurs pour garantir la cohérence entre les deux périodes.

Identifie les settlements clearés mais pas encore exportés vers l'ERP via le filtre state=created. Nécessaire pour le suivi des mouvements de trésorerie en attente de comptabilisation.

Audite les fiches fournisseurs : coordonnées bancaires, adresse et identifiants légaux manquants, et coordonnées bancaires modifiées récemment.

Construit un dossier complet sur un fournisseur cible avant une renégociation : volume d'achats, tendances, délais de paiement pratiqués, et leviers commerciaux.

Reporting de trésorerie basé sur la date de règlement réelle (settlements) plutôt que la date facture (payables) — le vrai moment où l'argent bouge.

Liste les factures fournisseurs en attente d'approbation, avec l'approbateur attendu et l'ancienneté.

Ventile les dépenses selon un champ analytique personnalisé (projet, région…), mois par mois, sans mélanger les champs entre eux.

Assemble la synthèse mensuelle du CFO en quatre blocs : trésorerie, dépenses engagées, cash sorti, factures en retard.

Crée, modifie et archive des comptes du plan comptable depuis la conversation, en vérifiant d'abord les doublons, archives comprises.

Liste et analyse tous les abonnements SaaS de l'entreprise via le filtre payableType=subscription. Permet d'identifier les abonnements actifs, leur coût total et leur récurrence.

Génère une file de paiement priorisée en 3 niveaux d'urgence pour permettre à l'AP Manager de gérer efficacement ses paiements quotidiens.

Analyse l'évolution mensuelle des dépenses par centre de coût sur 6 mois et détecte les centres dont les dépenses dérivent de leur pattern habituel.

Chiffre les dépenses de logiciels et d'abonnements, repère les outils dont le coût augmente et ceux apparus récemment.

Crée, annule et clôture des bons de commande depuis la conversation, avec les vérifications préalables et une confirmation avant chaque action.

Guide l'utilisation des outils multi-entités avec le token org-level de Spendesk. Explique la gestion du contexte d'entité pour les groupes multi-sociétés.

Analyse la concentration des achats par fournisseur pour identifier les dépendances excessives et le risque de rupture d'approvisionnement.

Repère les demandes de carte qui attendent une approbation depuis trop longtemps, et chez quel approbateur elles sont bloquées.

Suit les documents fournisseurs reçus dans la boîte de réception : en attente, assignés, traités.

Génère les journaux comptables du mois en aperçu, contrôle ce qui en est exclu, puis valide l'export seulement sur demande.

Consolide la position de trésorerie de chaque entité du groupe depuis Spendesk et produit un tableau de bord cash multi-entités.

Compare les équipes sur leur dépense par personne, à partir des effectifs que vous fournissez ou du nombre de personnes ayant dépensé.

Identifie les bons de commande ouverts sans activité récente pour libérer les engagements budgétaires fictifs et relancer les fournisseurs en retard.

Retrouve une facture fournisseur et dit où elle en est : approbation, paiement et export comptable, avec l'approbateur attendu.

Applique l'analyse de Pareto aux dépenses fournisseurs pour identifier le tail spend (petits fournisseurs nombreux, peu de volume) et les opportunités de consolidation.

Vérifie que les dépenses à exporter portent leurs comptes de charge, de TVA et fournisseur, et qu'aucune n'est sur un compte archivé.

Extrapole les dépenses réelles YTD pour projeter le total annuel et estimer l'écart probable au budget par centre de coût.

Repère les factures sans bon de commande et les bons de commande en attente de facture, à partir du rattachement réel entre les deux.

Analyse le volume et le montant moyen des demandes de carte par type (achat unique, subscription, multi-usage), avant que la dépense soit engagée.

Projette les décaissements fournisseurs à 30, 60 et 90 jours à partir des factures à payer, et les compare au disponible du wallet.

Mesure en combien de jours les factures fournisseurs sont réellement payées, et si elles le sont avant ou après leur échéance.

Identifie les dépenses réalisées auprès de fournisseurs hors référentiel approuvé, mesure le taux de conformité achats, et localise les équipes à risque.

Liste les paiements carte refusés avec la raison exacte du refus et la remédiation à appliquer.

Détecte les doublons de factures en identifiant les payables d'un même fournisseur avec des montants identiques ou très proches sur une courte période.

Retrace l'historique complet de blocage/déblocage d'une carte, au-delà de son statut actuel.

Suit l'état de livraison d'une carte physique commandée : expédition, tracking, retard.

Liste les dépenses datées de la période et pas encore exportées en comptabilité, base des écritures de régularisation.

Explique comment utiliser get_requests pour les demandes de carte et pourquoi les remboursements de frais n'y apparaissent pas. Évite une source de confusion fréquente entre deux workflows distincts.

Distingue les centres de coût actifs des archivés via le bon usage de get_cost_centers. Évite le piège de la convention de nommage isArchived vs isActive qui est contre-intuitive.

Calcule les dépenses brutes par type de paiement en excluant explicitement les avoirs et remboursements. Donne une vision nette des décaissements réels de l'entreprise.

Liste les factures et dépenses prêtes à exporter vers le logiciel comptable. Utilise le filtre bookingStatusToExport pour cibler uniquement les éléments actionnables.

Filtre les payables par date d'entrée dans le système Spendesk, distinct de la date de facture. Utile pour les clôtures comptables sur une période précise.

Obtient le détail complet d'une facture spécifique par son ID via get_payable_by_id. Inclut les codes comptables, le fournisseur résolu et les champs analytiques.

Liste les catégories de dépenses et les centres de coûts auxquels chacune est restreinte ; une catégorie sans restriction s'applique à tous.

Liste les champs analytiques custom de l'entreprise et leurs valeurs possibles via get_analytical_fields. Permet d'utiliser les dimensions analytiques spécifiques à chaque client.

Récupère le plan comptable GL de l'entreprise configuré dans Spendesk. Nécessaire pour comprendre les codes comptables utilisés dans les exports vers l'ERP.

Analyse les dépenses sur des périodes supérieures à 1 an en contournant la limite de 366 jours de l'API Spendesk. Agrège automatiquement les résultats de plusieurs appels successifs.

Récupère les payables exportés vers l'ERP depuis une date donnée via le filtre firstExportedAt. Permet de réconcilier les flux entre Spendesk et le logiciel comptable.

Télécharge les justificatifs d'une facture via des URLs S3 pré-signées valables 1 heure. Utile pour les audits documentaires ou les vérifications de conformité.

Filtre les fournisseurs créés ou mis à jour récemment dans Spendesk via createdAfter/updatedAfter. Utile pour les workflows de validation de nouveaux fournisseurs et le suivi des modifications.

Filtre les demandes de carte par devise en utilisant le paramètre requestedCurrency correct. Inclut un avertissement explicite sur la distinction avec le paramètre 'currency' qui donne des résultats incomplets.

Liste les utilisateurs actifs ou archivés avec leurs rôles et équipes Spendesk. Tient compte de la limitation de résultats pour les grandes entreprises via la pagination.

Analyse les dépenses par centre de coût avec un détail par employé. Résout automatiquement les noms des centres de coût depuis leurs IDs pour un rapport lisible.

Filtre les transactions carte au-dessus d'un seuil défini pour identifier les dépenses exceptionnelles. Utile pour les revues de contrôle interne et les alertes de dépassement.

Liste les fournisseurs actifs avec leurs coordonnées bancaires complètes (IBAN, BIC, pays). Essentiel pour les vérifications de paiement et les audits de données bancaires.

Calcule l'encours fournisseurs réel en tenant compte des paiements partiels. Donne une vision précise du passif fournisseurs (AP) à un instant donné.

Recherche les factures d'un fournisseur par son nom en résolvant d'abord l'ID via get_suppliers. Contourne l'absence de filtre texte direct dans get_payables.

Distingue les mouvements de trésorerie clearés (settlements) du workflow d'export GL comptable. Évite la confusion entre ces deux processus qui ont des logiques et des API différentes.

Liste les fournisseurs sans IBAN renvoyé, en paginant l'ensemble du référentiel. Un IBAN vide ne prouve pas l'absence de coordonnées bancaires : les comptes hors zone IBAN ne sont jamais renvoyés.

Analyse les bons de commande ouverts et l'avancement de leur facturation. Les dépassements de budget ne sont pas détectables : le montant approuvé à l'origine n'est pas exposé.

Liste les cartes actives avec leur solde disponible et le nom de leur propriétaire. Permet un suivi précis des cartes et des budgets alloués.

Filtre les payables par date comptable pour la clôture mensuelle ou trimestrielle. Essentiel pour s'assurer de la complétude du périmètre comptable de la période.

Liste les cartes virtuelles de type subscription et identifie le fournisseur associé à chacune. Complète l'analyse des abonnements SaaS payés par carte plutôt que par facture.

Récupère l'historique des rechargements du wallet de l'entreprise avec gestion du format datetime et pagination. Utile pour le suivi de trésorerie et la réconciliation des flux d'approvisionnement.

Compare le solde du wallet aux allocations des cartes virtuelles et physiques. Permet une réconciliation partielle des fonds distribués entre les différentes cartes.

Répartit les dépenses par statut comptable pour identifier les éléments en attente d'export. Essentiel pour le suivi de la clôture comptable mensuelle ou trimestrielle.

Vérifie la validité réelle des justificatifs en distinguant la présence d'un fichier et la disponibilité d'une URL pré-signée. Crucial pour les audits de conformité documentaire.

Analyse les purchase orders et leur lien avec les factures via payableId. Explique pourquoi payableId=null ne signifie pas nécessairement l'absence de facture.

Identifie les notes de frais en attente de review en combinant correctement les filtres payableType et status. Évite les faux positifs liés à une mauvaise utilisation des filtres Spendesk.

Explique pourquoi les cartes perdues, volées, expirées ou annulées n'apparaissent jamais dans la liste des cartes, et comment lire une carte précise.