Suivre la trésorerie de chaque entité

Consolide la position de trésorerie de chaque entité du groupe depuis Spendesk et produit un tableau de bord cash multi-entités.

CFO📅 HebdoIntermédiaireLecture seule

Demandez-le comme ça

Quel est le solde disponible de chacune de nos entités ?

Quand l'utiliser

Quand vous pilotez plusieurs filiales et voulez une vue des soldes Spendesk de chacune.

Ce que ça produit

Tableau récapitulatif des balances wallet, dépenses en cours et projections de décaissement par entité juridique.

Comment ça se déroule

  1. 1Liste les entités du groupe accessibles
  2. 2Relève le solde, l'engagé et le disponible de chacune
  3. 3Regroupe les montants par devise, sans les convertir
  4. 4Signale les entités au disponible faible
  5. 5Signale les entités qu'il n'a pas pu lire

Ce qui vous protège

  • Ce skill ne fait que lire : il ne modifie rien dans Spendesk
  • Il agit avec vos permissions et votre rôle, jamais au-delà
  • L'assistant ne peut ni approuver ni payer
▸Détail technique78/100 · 2 outils
Multi-entitésRapportslist_companiesget_wallet_summary

# Dashboard trésorerie multi-entités

## But
Consolider les soldes wallet de toutes les entités du groupe en une vue unique. Utile pour les CFO pilotant plusieurs filiales avec des wallets Spendesk distincts.

**Limite :** couvre uniquement le solde wallet Spendesk — pas la trésorerie bancaire complète.

## Instructions

### Étape 1 — Récupérer toutes les entités du groupe
```
Appelle list_companies pour obtenir la liste des entités disponibles avec le token org-level.
Pour chaque entité : noter l'id et le name.
```

### Étape 2 — Récupérer le wallet summary de chaque entité
```
Pour chaque entité (entityId) :
  Appelle get_wallet_summary avec le context de l'entité
  Capture : currency, totalAmount (solde du wallet), totalAllocatedAmount (engagé sur les cartes
  et virements planifiés), totalAvailableAmount (disponible). Ces trois chiffres ne se confondent pas :
  pour « peut-on couvrir X », utiliser totalAvailableAmount.
  Un appel peut échouer pour une entité où vous n'êtes pas Controller ou Account Owner :
  continuer avec les autres et signaler l'entité non lue.
```

### Étape 3 — Consolidation et présentation
```
Agréger par devise (currency) :
  solde total = somme des totalAmount par devise
  engagé total = somme des totalAllocatedAmount par devise
  disponible total = somme des totalAvailableAmount par devise

Trier les entités par solde décroissant.

Alertes à signaler :
  - Entité avec balance < seuil_minimal (ex: < 10 000 EUR)
  - Entité dont totalAllocatedAmount dépasse 80 % de totalAmount
```

### Étape 4 — Vue consolidée groupe
```
Présenter :
1. Solde total groupe par devise
2. Tableau entité par entité (nom | solde | alloué cartes | disponible)
3. Alertes de trésorerie basse
4. Recommandations de rééquilibrage si nécessaire
```

## Points d'attention
- Utiliser le token org-level (pas le token d'une entité spécifique)
- Les devises peuvent être différentes selon les entités — ne pas agréger EUR + GBP sans conversion
- get_wallet_summary ne remonte pas les mouvements bancaires hors Spendesk

## Exemples de prompts
- "Montre-moi la position de trésorerie Spendesk de toutes mes entités"
- "Quel est notre solde wallet total groupe aujourd'hui ?"
- "Y a-t-il des entités avec un wallet bas qui nécessitent un rechargement ?"

Comment installer ce skill

/
  1. 1
    Télécharger le fichier s43-cfo-tresorerie-multi-entity.md via le bouton ci-dessus.
  2. 2
    Placer le fichier dans le répertoire .claude/ de votre projet (ou ~/.claude/ pour une installation globale).
    cp s43-cfo-tresorerie-multi-entity.md .claude/s43-cfo-tresorerie-multi-entity.md
  3. 3
    Utiliser dans Claude Code — le skill est automatiquement découvert. Décrivez votre besoin en langage naturel et Claude appliquera les instructions du skill.
💡 Assurez-vous que le MCP Spendesk est configuré dans votre .claude/settings.json avec les outils list_companies, get_wallet_summary.

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