Votre point mensuel de direction en une question
Trésorerie disponible, dépenses engagées, cash sorti et risques fournisseurs, sur toutes vos entités, depuis Claude, ChatGPT ou Dust.
Cinq skills pour démarrer
Préparer le reporting mensuel de direction
Assemble la synthèse mensuelle du CFO en quatre blocs : trésorerie, dépenses engagées, cash sorti, factures en retard.
📆 Mensuel
Intermédiaire
Consolider la trésorerie du groupe
Agrège les balances wallet de toutes les entités du groupe en une vue consolidée. Utilise list_companies puis get_wallet_summary pour chaque entité.
📅 Hebdo
Intermédiaire
Prévoir les décaissements fournisseurs à 90 jours
Projette les décaissements fournisseurs à 30, 60 et 90 jours à partir des factures à payer, et les compare au disponible du wallet.
📅 Hebdo
Intermédiaire
Mesurer la dépendance aux fournisseurs
Analyse la concentration des achats par fournisseur pour identifier les dépendances excessives et le risque de rupture d'approvisionnement.
📆 Mensuel
Intermédiaire
Suivre le cash réellement décaissé
Reporting de trésorerie basé sur la date de règlement réelle (settlements) plutôt que la date facture (payables) — le vrai moment où l'argent bouge.
📅 Hebdo
Intermédiaire
Tous les skills CFO
20
Skills métier, un résultat par question
Voir les skills →
7
Références techniques, les pièges d'un outil
Voir les skills →
La bibliothèque affiche d'abord les skills métier ; les références techniques portent une étiquette à part.
À lire
À savoir avant de commencer
- ✕L'assistant ne lit pas les budgets : pour un écart au budget, vous fournissez les chiffres
- iPas de total groupe entre entités de devises différentes : le MCP ne fournit aucun taux de change
- iDépenses engagées et cash sorti sont deux chiffres distincts, sur des dates différentes