Clôture mensuelle automatisée — la checklist Controller avec Claude
La clôture de fin de mois, c'est toujours la même liste de vérifications manuelles dans Spendesk. Avec le MCP, Claude lance la checklist en une commande et remonte immédiatement les anomalies bloquantes.
Le problème
La clôture comptable mensuelle dans Spendesk, c'est toujours la même liste : factures non exportées, notes de frais en suspens, cartes avec solde résiduel, codes GL manquants… Chaque vérification se fait manuellement, dans un onglet différent.
Résultat : 2 à 3 heures de travail répétitif chaque fin de mois pour s'assurer que rien ne manque.
La checklist de clôture en une commande
Checklist de clôture — Juin 2026
| Fournisseur | Montant | Raison du blocage |
|---|---|---|
| Deloitte | 18 500 € | Compte GL archivé : 6278 |
| PwC | 12 000 € | Centre de coûts inconnu : MKTG-NL |
| Carta | 3 400 € | TVA intra-UE non renseignée |
Score de complétude : 94 %
Par quoi souhaitez-vous commencer : corriger les codes GL, récupérer les soldes cartes, ou voir le détail des notes de frais ?
Les corrections guidées étape par étape
Corriger les codes GL manquants
Claude ne se contente pas de lister le problème — il aide à le résoudre.
Pour la facture Deloitte (18 500 €), voici ce que je vois :
| Code | Libellé |
|---|---|
| 6220 | Honoraires comptables |
| 6221 | Honoraires juridiques |
| 6222 | Honoraires de conseil |
| 6229 | Autres honoraires |
Le compte 6278 n'apparaît qu'en incluant les comptes archivés. Il faut le remplacer par un compte actif avant l'export.
Souhaitez-vous que je mette à jour le code GL sur cette facture ?
Détecter les doublons avant export
Un classique qui coûte cher s'il passe à travers les mailles.
J'ai analysé 284 factures de juin 2026. J'ai identifié 2 doublons potentiels :
Doublon #1 — Confiance : 94 %
Doublon #2 — Confiance : 78 %
Voulez-vous que j'ouvre les deux factures pour comparer les pièces jointes et confirmer ?
À retenir
- La checklist s'exécute en une commande — plus de navigation manuelle entre onglets
- Chaque anomalie est accompagnée d'une explication et d'une suggestion de correction
- La détection de doublons avant export évite les double-paiements coûteux
- Idéal en J-2 avant la date de clôture comptable pour avoir le temps de corriger
- Combine parfaitement avec l'export FEC : clôture propre → export sans erreur
Related skills
List all invoices and expenses ready to export to the accounting system using bookingStatusToExport.
Run a month-end close checklist: expenses to prepare, expenses not exported, missing receipts, settlements not exported and overdue invoices.
Detect potential duplicate invoices by identifying payables with the same supplier, amount, and close invoice dates.
Check that expenses to export carry their expense, VAT and supplier accounts, and that none sits on an archived account.